证券代码：688219            证券简称：剖释股份             公告编号：2025-041   转债代码：118028            转债简称：剖释转债                    剖释新材料股份有限公司            对于实施“剖释转债”赎回暨摘牌的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性申报   梗概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律背负。   迫切内容教导：   ?   证券停复牌情况：适用          因实施剖释新材料股份有限公司可诊疗公司债券（以下简称“剖释转债”）赎   回,本公司的相干证券停复牌情况如下：                                           停牌 证券代码      证券简称    停复牌类型        停牌肇端日           停牌拆开日    复牌日                                           时候                   可转债债券停                   牌   ?   赎回登记日：2025 年 7 月 24 日   ?   赎回价钱：100.633 元/张   ?   赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   ?   终末往将来：2025 年 7 月 21 日          放胆 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“剖释转债”终末往将来）   仅剩 6 个往将来，7 月 21 日为“剖释转债”终末一个往将来。   ?   终末转股日：2025 年 7 月 24 日          放胆 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 24 日（“剖释转债”终末转股日）   仅剩 9 个往将来，7 月 24 日为“剖释转债”终末一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，“剖释转债”将自 2025 年 7 月 25 日起在上海证券来去   所摘牌。   ?   投资者所执可转债除在律例时限内通过二级阛阓接续来去或按照 9.06 元/股的   转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被强制赎 回。若被强制赎回，可能靠近较大投资亏蚀。 ?    特提醒“剖释转债”执有东说念主隆重在限期内转股或卖出。     剖释新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6 月 13 日至 债”当期转股价钱的 130%。把柄《剖释新材料股份有限公司向不特定对象刊行可 诊疗公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“剖释 转债”的赎回要求。     公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《对于 提前赎回“剖释转债”的议案》，决定欺诈“剖释转债”的提前赎回权，对“赎回 登记日”登记在册的“剖释转债”一起赎回。现依据《上市公司证券刊行注册管 理概念》《可诊疗公司债券惩办概念》《上海证券来去所科创板股票上市功令》和 《召募诠释书》的考虑要求，就赎回考虑事项向合座“剖释转债”执有东说念主公告如 下：     一、赎回要求     把柄公司《召募诠释书》中对于赎回要求的商定：      在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票说合三十个交 易日中至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可诊疗公司债券。      当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次的可诊疗公司债券执有东说念主执有的将赎回的本次可诊疗公司债券票 面总金额；     i：指本次可诊疗公司债券夙昔票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。     若在前述三十个往将来内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱 调整日及之后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价策画。”   二、本次可转债赎回的考虑事项   （一）赎回条件着实立情况   公司股票自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日说合三十个往将来内有十五 个往将来的收盘价钱不低于“剖释转债”当期转股价钱的 130%，已餍足“剖释转 债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 7 月 24 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“剖释转债”的一起执有 东说念主。   （三）赎回价钱   把柄公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.633 元/张， 策画经由：   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   现时计息年度（2024 年 12 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日），票面利率为 1.00%。   计息天数：自起息日 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 7 月 25 日（算头不算尾）， 揣测 231 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×231/365=0.633 元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.633=100.633 元/张   （四）赎回时刻   公司将在赎回期终了前按律例涌现“剖释转债”赎回教导性公告，示知“会 通转债”执有东说念主考虑本次赎回的各项事项。   当公司决定履行一起赎回时，在赎回登记日次一往将来（2025 年 7 月 25 日） 起扫数在中登上海分公司登记在册的“剖释转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次 赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 7 月 25 日   公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券来去所各会员单元办理了指定来去的执有东说念主派发赎回款，同期记减执有东说念主相 应的“剖释转债”数额。已办理全面指定来去的投资者可于披发日在其指定的证 券贸易部领取赎回款，未办理指定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司看守， 待办理指定来去后再进行派发。   （六）来去和转股   放胆 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“剖释转债”终末往将来） 仅剩 6 个往将来，7 月 21 日为“剖释转债”终末一个往将来；距离 7 月 24 日（“会 通转债”终末转股日）仅剩 9 个往将来，7 月 24 日为“剖释转债”终末一个转股 日。   （七）摘牌   自 2025 年 7 月 25 日起，公司的“剖释转债”将在上海证券来去所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的诠释 定，公司可诊疗公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收 入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可诊疗公司债券赎回金额为 100.633 元东说念主民币（税前），实质派发赎回金额为 100.506 元东说念主民币（税后）。可诊疗公司债 券利息个东说念主所得税息争由兑付机构谨慎代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税 务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由 此产生的法律背负由各付息网点自行承担。 定，对于执有可诊疗公司债券的住户企业，每张可诊疗公司债券实质派发赎回金 额 100.633 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略的公告》                             （财政部税务总 局公告 2021 年 34 号）律例，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对 于境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。 对于执有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回 金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为 100.633 元东说念主民币（税前）。 上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内诱骗的机构、场面得回的 与该机构、场面有实质考虑的债券利息。    三、本次可转债赎回的风险教导    （一）放胆 2025 年 7 月 11 日收市后，距离 7 月 21 日（“剖释转债”终末交 易日）仅剩 6 个往将来，7 月 21 日为“剖释转债”终末一个往将来；距离 7 月 24  “剖释转债”终末转股日）仅剩 9 个往将来，7 月 24 日为“剖释转债”终末一 日（ 个转股日。特提醒“剖释转债”执有东说念主隆重在限期内转股或卖出。    （二）投资者执有的“剖释转债”存在被质押或被冻结的，提倡在住手来去 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。    （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“剖释转债”将一起冻结，住手交 易和转股，将按照 100.633 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                     “剖释转债” 将在上海证券来去所摘牌。    （四）因现在“剖释转债”二级阛阓价钱（7 月 11 日收盘价为 122.201 元/张） 与赎回价钱（100.633 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能靠近较 大投资亏蚀。    （五）淌若公司“剖释转债”执有东说念主不适宜科创板股票投资者适合性要求， 在所执“剖释转债”靠近赎回的情况下，商量到其所执“剖释转债”不行诊疗为 公司股票，淌若公司按预先商定的赎回要求详情的赎回价钱低于投资者得回“会 通转债”的价钱（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而际遇亏蚀的风险。    特提醒“剖释转债”执有东说念主隆重在限期内转股或卖出。    四、考虑格局    考虑部门：公司证券部    考虑电话：0551-65771661 特此公告。         剖释新材料股份有限公司董事会